صنعت رمزارز، با ایجاد اخبار درخشان در مورد ثروتمند شدن سریع کاربران کریپتو، توانسته است توجه جمعیت را به خود جلب کند. اما واقعیت آن است که ورود به این حوزه بدون داشتن دانش لازم، با توجه به جاذبه‌های سود بالا، ممکن است به نابودی سرمایه منجر شود. برای ورود به دنیای رمزارز، افزایش دانش و آگاهی از اصول اساسی این حوزه بسیار حیاتی است. باید با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شده و بفهمید که چگونه معاملاتی را انجام دهید که حاوی کمترین خطر و بیشترین سود باشد. شما می توانید نمودار تکنیکال و قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود را در پارسیان کریپتو مشاهده کنید.

در اینجا با ارائه توضیحات مفصل، تحلیل تکنیکال را معرفی کرده و مفاهیم و اصول اساسی این نوع تحلیل را شرح می‌دهد. علاوه بر این، مقاله به مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌پردازد و مزایا و معایب این رویکرد را برجسته می‌کند. انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز معرفی شده و در پایان، به آموزش تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

اگر شما نیز علاقه‌مند به درک چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال برای افزایش درآمد خود هستید، این مقاله را از دست ندهید. در بخش‌های بعدی، به تعریف دقیق تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در توضیف تحلیل تکنیکال، باید ذکر کرد که این فرایند به بررسی حرکات قیمت گذشته یک دارایی (بر روی نمودار) می‌پردازد، به منظور پیش‌بینی قیمت آینده آن. در واقع، تحلیل تکنیکال به مطالعه و تحلیل حرکات قیمت با استفاده از داده‌های گذشته بازار می‌پردازد تا الگوها، روندها و سیگنال‌های مربوط را تشخیص دهد.

تحلیلگران تکنیکال از ابزارها و تکنیک‌های متنوعی مانند الگوهای نمودار، اندیکاتورها و دیگر ابزارها برای تفسیر اطلاعات بازار و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کنند. این حوزه دانش گسترده‌ای را مطلوب می‌کند و آموزش تحلیل تکنیکال به یکی از مسیرهای محبوب در حوزه رمزارزها در ایران تبدیل شده است. حال که با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شده‌ایم، وارد مرحله آموزشی می‌شویم.

آموزش تحلیل تکنیکال

در دنیای رمزارز، داشتن دانش قبل از هر گونه معامله بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا هر تصمیم نادرست می‌تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود. دوره‌های آموزشی پولی و رایگان بسیاری برای یادگیری تحلیل تکنیکال فراهم شده‌اند که با یک سرچ ساده می‌توانید با آنها آشنا شوید. یکی از دوره‌های معروف این حوزه، «ال بروکس» است که بسیاری از دوره‌های فارسی از آن الهام گرفته‌اند.

پیش از شرکت در هر دوره آموزشی، اهمیت دارد مفاهیم پایه این حوزه را بشناسید تا بتوانید مطالب جدید را بهتر درک کنید و بهتر با آنها ارتباط برقرار کنید. در این راستا، اطلاعات پایه‌ای تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال

ضروری‌ترین مفاهیم پایه ای تحلیل تکنیکال که برای درک دقیقتر حرکات بازار رمزارزها و دارایی‌ها لازم است، به شرح زیر هستند:

نمودار کندل‌ استیک (Candlestick Chart):

نمودار کندل‌ استیک یا شمعی ژاپنی، برای نمایش حرکات قیمت در زمان استفاده می‌شود. این نمودار در بازه‌های زمانی مختلف، نقاط شروع و پایان معاملات را به شکل شمع‌ها نشان می‌دهد. شمع‌های قرمز نمایانگر این هستند که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت شروع بوده و شمع‌های سبز نشان‌دهنده این هستند که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت ابتدایی بوده است.

الگوهای چارت (Chart Patterns):

الگوها یا نمودارهای خطی خاص، شکل‌ها و نمودهایی هستند که بر روی چارت ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده ادامه یا معکوس شدن یک روند می‌باشند. الگوهای معروف شامل الگوهای سر و شانه، دوسقف، دو کف و انواع مختلف الگوهای مثلثی می‌باشند.

اندیکاتورها (Indicators):

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از محاسبات ریاضی و بر اساس حرکات قبلی قیمت، اطلاعات در مورد روند بازار و پیش‌بینی حرکات آتی را فراهم می‌کنند. اندیکاتورهای معروف شامل مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک)، حجم معامله و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شوند.

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance Lines):

سطوح حمایت و مقاومت خطوطی هستند که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تعیین نقاط مناسب ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌شوند.

خطوط روند (Trend Lines):

خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودار قیمت ترسیم شده و نقاط مربوط به کف‌های در حال افزایش یا سقف‌های در حال کاهش را به هم وصل می‌کنند.

حجم (Volume):

حجم در اینجا به تعداد واحدهای معامله شده‌ی یک دارایی در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. حجم معاملات نشان‌دهنده نرخ فعالیت بازار و قدرت تأیید یا عدم تأیید یک حرکت قیمتی می‌باشد.

اصول تحلیل تکنیکال

ریشه اصول تحلیل تکنیکال به دهه ۱۸۹۰ باز می‌گردد، زمانی که چارلز داو (Charles Dow)، پدر تحلیل تکنیکال، به همراه همکارش دیویس جونز (Davis Jones)، نخستین مجله وال‌استریت را تأسیس کردند. این مجله که هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد، در ستون سردبیر خود به آموزش بازار سهام اختصاص داشت و داو در آن به ثبت مشاهدات خود درباره حرکات قیمت می‌پرداخت. این مشاهدات به تدریج پایه و اساس تئوری داو شد که اکنون با نام تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

پیشنهاد : نمودار تکنیکال و قیمت تتر، قیمت اتریوم و سایر رمزها را در پارسیان کریپتو مشاهده کنید.

اصول اساسی تحلیل تکنیکال داو به شش نکته اصلی تاکید دارد:

قیمت دارایی‌ها، همه اطلاعات لازم را در خود دارند:

داو معتقد بود که بازار تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌ها را در قیمت آن‌ها دربر می‌گیرد. پتانسیل سود، میزان رقابتی بودن یک دارایی و دیگر اطلاعات، از طریق قیمت‌ها به تشخیص قابل‌توجهی دست پیدا می‌کنند.

سه روند اصلی در قیمت بازار وجود دارد:

روندهای گاوی (صعودی) و خرسی (نزولی) به عنوان روندهای اولیه بازار تشخیص داده می‌شوند. روندهای ثانویه معمولا برخلاف روندهای اولیه حرکت می‌کنند و اصلاحات در بازار صعودی و افزایش‌ها در بازار نزولی، روندهای ثانویه را تشکیل می‌دهند.

روندهای اولیه سه مرحله دارند:

در بازار گاوی (صعودی)، این سه مرحله شامل انباشت، مشارکت عمومی و مرحله مازاد هستند. در بازار خرسی (نزولی) نیز، این سه مرحله شامل توزیع، مشارکت عمومی و هراس هستند.

شاخص‌های بازار باید با هم همبستگی داشته باشند:

برای تایید روند جدید قیمت، سیگنال‌های یک شاخص بازار باید با سیگنال‌های شاخص دیگر مطابقت داشته باشند. اگر یک شاخص سیگنال روند نزولی و دیگری سیگنال روند صعودی داشته باشد، روند جدیدی در بازار شروع نشده است. اما اگر هر دو سیگنال صعودی یا نزولی باشند، تریدرها می‌توانند روی روند جدید بازار حساب باز کنند.

روند بازار باید با حجم‌های متناسب مرتبط باشد:

در یک بازار صعودی، حجم بازار باید با افزایش قیمت متناسب باشد. در بازار نزولی، حجم بازار باید با گذر زمان کاهشی شود. کاهش حجم بازار در بازار صعودی احتمالا نشان‌دهنده حرکت نزولی است که خود می‌تواند به بازار نزولی منتقل شود.

تا زمانی که یک حرکت معکوس آشکار رخ دهد، روند ادامه می‌یابد:

روندهای بازار تا زمانی که یک سیگنال قطعی معکوس رخ دهد، ادامه پیدا می‌کنند. نظریه داو بدون توجه به نوسانات حرکت قیمت تأکید دارد که تا زمان به وقوع پیوستن یک حرکت معکوس قطعی، روند ادامه‌دار خواهد بود.

حال که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شدید، به توضیح مراحل تحلیل یک تحلیلگر تکنیکال می‌پردازیم.

مراحل کار در تحلیل تکنیکال

انتخاب دارایی (رمزارز):

برای شروع، توکنی را که می‌خواهید قیمت آن را تحلیل کنید، انتخاب کنید. داده‌های مربوط به حرکات پیشین قیمت این توکن را آماده کنید. به منظور دسترسی به نمودار قیمت ارز مورد نظر، می‌توانید از صرافی‌های رمزارز یا وب‌سایت‌هایی که قیمت لحظه‌ای را نمایش می‌دهند، استفاده کنید.

مشخص کردن بازه زمانی مورد نظر:

تعیین کنید که در چه تایم فریمی قصد دارید تحلیل انجام دهید. آیا تحلیل شما برای دوره کوتاه مدت یا بلند مدت است؟ میزان جزئیات و دقت تحلیل به بازه زمانی انتخاب شده بستگی دارد.

استفاده از اندیکاتورها:

از اندیکاتورهای تکنیکال بهره بگیرید. اجرای اندیکاتورهایی مانند مووینگ اوریج، شاخص قدرت نسبی و بولینجر باندز (Bollinger Bands) بر روی نمودار، به شما اطلاعات اضافی درباره روند بازار و پتانسیل حرکات قیمت ارائه خواهد داد.

پیدا کردن الگوها:

روی نمودار به دنبال الگوهای معمول مانند سروشانه، دو کف / دو سقف، مثلث‌ها یا وج‌ها (Wedges) بگردید. تشخیص الگوها می‌تواند به شما در پیش‌بینی حرکات آینده کمک کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در نقاطی که قبلاً فشار خرید یا فروش وجود داشته شناسایی کنید. این سطوح می‌توانند به شما در تحلیل نقاط ورود یا خروج از معاملات کمک کنند.

تصمیم‌گیری معاملاتی:

با توجه به تحلیل انجام شده، تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید به موقعیت خرید یا فروش برای دوره کوتاه مدت یا بلند مدت وارد شوید. تحلیل شما می‌تواند به شما راهنمایی کند تا تصمیم درستی در مورد معاملات خود بگیرید.

مزایای تحلیل تکنیکال

حرکات قیمت:

در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی حرکات قیمت و الگوها قرار دارد به جای فاکتورهای فاندامنتالی. این نگرش، اطلاعات و ارقام بازار را به شما ارائه می‌دهد و دید عینی‌تری از بازار را ارائه می‌کند. این به تریدرها امکان می‌دهد تصمیمات مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تری بگیرند.

روندهای بازار:

تحلیل تکنیکال بینش مفیدی درباره روندهای بازار و حرکات احتمالی قیمت فراهم می‌کند. این نگرش به تریدرها این امکان را می‌دهد که فرصت‌های سودآور معاملاتی را شناسایی کنند و تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرند. پیشنهاد می شود مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید

مدیریت ریسک:

تحلیل تکنیکال با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت، به مدیریت ریسک کمک می‌کند. این خطوط نقاط مناسب برای ورود و خروج معامله را به تریدر نشان می‌دهند و این به مدیریت ریسک بهبود می‌بخشد.

معایب تحلیل تکنیکال:

وابستگی به داده‌ها:

تحلیل تکنیکال به شدت به اطلاعات حرکات پیشین قیمت وابسته است، ولی این احتمال وجود دارد که حرکت بعدی قیمت به حرکات پیشین آن وابسته نباشد، به خصوص زمانی که اخبار فاندامنتال مطرح می‌شوند که می‌توانند تأثیر زیادی روی قیمت داشته باشند.

قابل بحث بودن:

تحلیل تکنیکال ممکن است ذهنی و قابل تفسیر باشد و تحلیلگران مختلف از داده‌های مشابه، استنباط‌های متفاوتی داشته باشند. این می‌تواند منجر به ارائه سیگنال‌های متناقض و سردرگمی تریدرها شود.

دامنه محدود:

تحلیل تکنیکال فقط به بررسی اطلاعات قیمت و حجم معامله محدود است و فاکتورهای مهمی مانند اخبار، رویدادها، تغییرات قانونگذاری و احساسات بازار را نادیده گرفته می‌شود. این موارد می‌توانند تأثیر زیادی روی قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند و در تحلیل تکنیکال منعکس نشوند.